Чем отличается трейдер от инвестора

«Успех в торговле приходит от хорошего знания рынков и еще лучшего знания самих себя». Ларри Вильямс

ВСТУПЛЕНИЕ

За последнее десятилетие криптоиндустрия всё больше начинает привлекать профессиональных трейдеров, инвесторов и новых “игроков” за счет высокой волатильности, процентных доходов, возможности спекуляций 24/7 и манипуляций рынком извлекая из этого хорошую прибыль.

Существует две основные категории людей на рынке, способные извлекать прибыль из своих торговых стратегий — это трейдеры и инвесторы. Разница между ними заключается не только во времени удержания позиции: их цели и стратегии значительно отличаются друг от друга.

В этой статье мы рассмотрим обе категории, а также сравним основные принципы их стратегий.

ТРЕЙДЕР

В трейдинге не существует единственно правильного способа торговли, также не существует универсального метода, который работал бы постоянно и подходил каждому участнику рынка. Чем больше людей используют идентичную торговую стратегию, тем больше вероятность, что она не будет работать.

Трейдеры используют как растущие, так и падающие рынки для входа и выхода из позиций за короткий промежуток времени. Самое главное, чтобы количество доходных сделок превышало количество убыточных. В результате успешные трейдеры могут получать 1000% годовых и более.

Криптовалютный рынок соответствует многим требованиям трейдеров: низкие комиссии, высокая волатильность, быстрый доступ к торговым инструментам и своим средствам. Это позволяет им зарабатывать хорошую прибыль при соблюдении грамотной стратегии и риск-менеджмента.

Трейдеров можно разделить на четыре категории:

• Scalp Trader: позиции удерживаются от секунд до минут без долгих позиций;
• Day Trader: позиции удерживаются только в течение суток;
• Swing Trader: позиции удерживаются от нескольких дней до недели;
• Position Trader: позиции удерживаются от месяца до года;

Трейдеры часто выбирают свой стиль торговли на основе таких факторов: размер депозита, количество времени, которое можно посвятить торговле, индивидуальности стратегии и грамотному соблюдению рисков.

Так называемые скальп-трейдеры могут быть в позиции в течение нескольких минут, основываясь на техническом анализе, или торговать во время выхода важных новостей. Дневные трейдеры сосредоточены на торговом дне, тогда как свинг-трейдеры вкладывают деньги в течение нескольких дней или недель с ожиданиям реализации их торговой стратегии. Позиционных трейдеров зачастуют путают с инвесторами и их стратегией «купи-и-держи», а не с активной торговлей. В позиционные трейдеры в торговле используют более долгосрочные графики — от дневного до ежемесячного — в сочетании с другими методами для определения тенденции рынка.

Если вы заинтересованы в трейдинге, вот несколько рекомендаций для минимизации своих рисков:

1. Создайте план, который определяет, когда вы будете покупать и продавать актив. Например, вы можете определить цену, по которой будете продавать, если актив растет или падает на определенном этапе времени.
2. Придерживайтесь своего торгового плана. Он необходим для принятия обоснованных решений и определения параметров идеальной торговли. Хороший торговый план застрахует от эмоциональных решений в самый разгар торгов, несмотря на любые соблазны.
3. Определите какой процент депозита будет выделяться для совершения сделки и какой процент вы можете позволить себе потерять, если сделка пойдет не в вашу сторону. Зачастую, трейдеры выделяют на сделку до 5% от депозита.
4. Из-за того, что трейдер совершает много сделок, он платит огромные комиссионные. Постарайтесь подсчитать, какую сумму выплачиваете на комиссии за определенный этап времени и как это отражается на ваших прибыльных сделках.

ИНВЕСТОР

«Хочешь хороших денег — умей выжидать». Ларри Вильямс

Инвесторы в криптовалюты имеют совершенно другой менталитет, чем трейдеры. Они сосредоточены на долгосрочной выгоде, а не на краткосрочной. Общий подход инвестора — покупать и держать.

В сообществе криптовалют существует распространенная стратегия: HODL. Мем «ХОДЛ» появился благодаря опечатке раннего биткоин-инвестора в его посте на площадке Reddit. Мем набрал неожиданную популярность и превратился в аббревиатуру «Держись за дорогую жизнь», и именно это будут делать многие инвесторы. Инвестор ищет возможности для покупки крипто-активов, когда их цена очень низкая или старается найти активы, которые могут быть весьма перспективными в будущем. Они могут покупать токены и хранить их годами, прежде чем решиться их продать.

Инвесторы, как правило, менее склонны к риску, чем трейдеры. Они не любят вкладывать свои деньги во что-то на основании спекуляций. Инвестор ищет надежную норму доходности год за годом. Вспомните тех людей, которые приобрели Биткоины менее чем за $100 несколько лет назад, а то и раньше. Некоторые из этих людей буквально стали миллионерами.

В отличие от трейдера, инвестору не обязательно хранить деньги на бирже криптовалют. Они могут просто использовать обменники для совершения покупок, а затем хранить токены в своих собственных кошельках. Инвестору не нужны все инструменты, которые есть у трейдера, хотя им может потребоваться доступ к некоторым основным графикам.

Инвестировать необходимо с умом

Если вы заинтересованы в инвестициях, вот несколько рекомендаций для минимизации своих рисков:

1. Будьте готовы к долгому пути. Вам понадобится терпение и дисциплина, чтобы выдерживать взлеты и падения рынка. Вам необходимо будет составить долгосрочный план.
2. Для долгосрочных инвестиций, необходимо будет изучить сотни проектов и только после чего в них инвестировать.
3. Не следует паниковать, когда рынок проходит через временные просадки.
4. Так же следует обезопасить свои средства и хранить активы с безопасных кошельках.

Быть инвестором спокойнее, чем трейдером. Но нужно понимать, что деньги вкладываются в проект сегодня, а прибыль можно получить только через полгода, год или даже пять или десять лет. А ведь за это время может многое произойти с рынком или выбранным проектом для инвестирования. Всегда необходимо держать в уме мысль, что больше 90% проектов не смогли выжить в криптоиндустрии из-за огромной конкуренции. И, в конечном итоге, ранние инвесторы потеряли все свои сбережения.

ВЫВОД

Не существует универсальной стратегии для каждого участника рынка. То, что сработало для других, может не сработать для вас. Определение того, какой путь для вас является наилучшим, будет зависеть от финансовых целей, которые вы хотите достичь. Вы хотите получать большую прибыль за короткий период времени с высоким риском, или вы хотите получить меньшую прибыль за более длительный период времени с меньшим риском? Вам придется выбирать свои собственные методы и придерживаться этого выбора.